Estratégias de estilos de negociação

Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.
Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.
Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.
[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]
As premissas principais do scalping são:
A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.
Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.
Estilo primário.
Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.
Estilo Suplementar.
Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.
Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:
Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.
Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.
Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.
Três tipos de scalping.
O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.
Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.
O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.
O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.
The Bottom Line.
Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.

Estruturas e estilos de negociação.
Há bilhões de pessoas no mundo e cada uma delas é única. Todos têm seus próprios hábitos, talentos, favores, paixões e fraquezas. Devido às nossas personalidades únicas, trocamos de maneira diferente. Alguns preferem comercializar de forma agressiva, outros são mais relaxados e gostam de negociar com ritmo lento. Alguns se contentam com lucros modestos, enquanto outros não se importaram de sacrificar um pouco do seu dinheiro suado para obter retornos enormes.
Nesta seção do nosso tutorial, vamos levá-lo através dos vários estilos de negociação para que você ache o melhor que corresponda às suas características pessoais.
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Introdução ao Swing Trading.
Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)
Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.
Revisando diferentes tipos de comerciantes.
Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)
A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .
O Mercado Direito.
O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).
Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.
Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.
Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.

4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Estratégias de estilos de negociação
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Breakouts é a forma mais comum de estilos comerciais dia. Ele envolve a identificação dos pontos de pivô para um estoque e, em seguida, comprar ou vender curto esses pivôs na esperança de colher recompensas rápidas como o estoque excede um novo nível de preço. Breakouts geralmente é o ponto de partida para os comerciantes novatos, pois fornece um nível de entrada claro e é um sistema de seguimento de tendências.
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Prós de Breakout Trading.
O comércio de discussão tem potencial para ganhos rápidos. Quando os níveis de preços-chave são excedidos, ele irá disparar a ordem de parada que dá essa explosão inicial. O componente-chave de um breakout válido é que o volume e o preço acompanham o movimento. Isso aumentará as chances de o comércio continuar na direção desejada. Breakouts também são fáceis de identificar. A maioria das plataformas de negociação fornece métodos para rastrear ações voláteis e quão perto elas estão em seus níveis ou baixos diários.
Contras de Breakout Trading.
O comércio de discussão é, de longe, a forma mais desafiadora de negociação diária. Para iniciantes, os níveis onde os negócios são colocados são os mais óbvios para todos, independentemente do seu estilo de negociação. Pense nisso, independentemente do sistema que você use diariamente, todos os dias fatores do sistema comercial nos altos e baixos do dia. Em segundo lugar, a grande maioria das falhas intradiárias falham. Isso não significa que eles não se dirigem mais alto um ou dois dias mais tarde, mas se o seu dia de negociação e não houver nenhum seguimento instantâneo, as chances são que você está em uma troca perdedora. As fases de troca de dia exigem mais disciplina, pois você tem muito pouco tempo para fazer a chamada para saber se você está errado ou certo. A incapacidade de puxar o gatilho de forma rápida e consistente irá montar em grandes perdas.
Estratégia de negociação Breakout.
Estratégia de negociação Breakout.
Acima é um gráfico de 2 minutos da Pandora Media a partir de 29 de abril de 2018, o que ilustra um trade breakout.
A ação começa com P em uma tendência de queda constante (linha de baixa vermelha).
Pandora, em seguida, entra em um intervalo entre US $ 9,90 e US $ 9,85.
Este intervalo é ilustrado no gráfico com linhas paralelas pretas, que mostram os níveis superior e inferior do intervalo.
De repente, Pandora começa a fechar fundos mais altos e a ação de preço muda acima do nível superior da faixa. A primeira vela, que fecha acima do nível superior da gama, é o nosso sinal de compra. Se você continuar com esse sinal, você deve colocar uma ordem de perda de parada logo abaixo do nível mais baixo do intervalo conforme mostrado na imagem.
Observe que depois de comprar a Pandora, a ação de preço cria um candelabro longo e menor, o que não viola nossa ordem de perda de parada.
Uma vez que o stock explodir, você pode usar uma técnica simples de aumentar a sua parada para cada novo swing sucessivo baixo.
Como você vê na imagem acima, uma vez que a Pandora quebrou a linha azul (representando o segundo balanço baixo), saímos do comércio.
Este exemplo de comércio gerou lucro igual a 1,31% por cerca de 35 minutos. Isso não é impressionante?
O que é ainda melhor do que o lucro é que conseguimos fazer 1,31% no comércio, ao mesmo tempo que arriscamos .70%.
1,31: 0,70 = 1,31 / 0,70: 0,70 / 0,70 = 1,87: 1.
Observe que, em alguns casos, os movimentos de preços serão maiores do que no exemplo acima. Em muitos casos, você poderá obter rácios de ganhos e perdas de 2: 1 ou 3: 1 quando ocorrerem os desdobramentos de negociação.
Outra abordagem que eu tenho testado recentemente no Nikkei é esperar que a alta ou baixa da vela breakout seja violada antes de abrir um comércio.
Estou usando essa técnica de validação para os negócios colocados após os primeiros 30 a 45 minutos de negociação, porque as ações geralmente desaparecerão.
No entanto, se você é capaz de lidar com a loucura da manhã, as chances são de que o momento é tão bom no breakout que você consegue alcançar alguns ganhos bastante decentes antes de uma inversão de tendência entrar.
Visão geral da comercialização do couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo é um dia de negociação em que um comerciante procura fazer pequenos ganhos ao longo do dia de negociação. Este dia, estilo comercial, se adequa às pessoas que amam a "ação" no mercado.
Pros of Scalp Trading.
O benefício óbvio do comércio de couro cabeludo é o fato de que você está procurando muito pouco do mercado. Outra vantagem é que as perdas são muito apertadas. Isso permitirá que o comerciante do dia evite o comércio mensal de "erros" que todos nós colocamos em um momento ou outro.
Contras de Scalp Trading.
O comércio de couro cabeludo, como qualquer outra forma de negociação, requer disciplina, mas devido ao grande número de negociações que se colocará durante o dia, ela requer uma enorme quantidade de foco. Este "foco durante todo o dia" pode fazer do dia de negociação uma situação tensa e pode levar a uma grande ansiedade para o comerciante. Além disso, as pessoas entram no negócio de comércio por potencial de ganhos ilimitado e a idéia de que você não precisa escravizar em uma mesa o dia todo. Bem, se você planeja o comércio de couro cabeludo, toque uma garrafa ao lado da sua mesa, porque as quebras de banheiro são consideradas de luxo.
Estratégia de comércio de couro cabeludo.
Usaremos a técnica do couro cabeludo para capturar movimentos de preço mínimos a nosso favor, fazendo um hit-and-run no mercado.
Como uma ferramenta de assistência, vamos usar o indicador estocástico RSI em um gráfico de 2 minutos para identificar os sinais de sobrecompra / sobrevenda.
Nós entraremos em negociações exatamente quando as duas linhas RSI estocásticas sairem da respectiva zona. Ao mesmo tempo, manteremos os negócios até que as linhas RSI estocásticas cruzem na direção oposta do comércio.
Deve ser utilizada uma perda de paragem para cada posição de estrangulamento. Eu recomendo que você use uma perda de parada de 0,3% em um gráfico de 2 minutos. Esse tamanho de risco deve ser capaz de lhe dar ótimos resultados ao implementar o estilo de negociação intraday do couro cabeludo. Vamos agora fazer uma revisão de um exemplo comercial da vida real.
Estratégia de comércio de couro cabeludo.
Acima é um gráfico de 2 minutos da Intel a partir de 2 de maio de 2018. A imagem mostra quatro posições de negociação com base no estilo de troca do couro cabeludo. As linhas horizontais vermelhas na imagem são onde nós colocamos nossos pedidos de stop loss.
Os círculos vermelhos no RSI estocástico mostram os sinais próximos que obtemos do indicador. Os momentos em que as linhas estocásticas saem de uma zona são tomadas para sinais de entrada.
Começamos com o primeiro comércio na imagem, quando a Intel fecha uma vela maior e baixa após uma tendência de alta. Neste momento exato, as linhas RSI estocásticas cruzam para baixo e sai da área de sobrecompra.
Este é o sinal curto que precisamos e vendemos Intel short. Colocamos uma perda de parada 0,3% acima do ponto de entrada como mostrado na imagem com a linha horizontal vermelha. 5 períodos mais tarde (10 minutos) as linhas estocásticas entram na área de sobrevenda e cruzam para cima. Este é um sinal de saída e fechamos o comércio. Nós geramos um lucro igual a 0,4% enquanto arriscamos 0,3% dos fundos investidos no comércio.
A segunda entrada vem um período após o sinal de saída.
Continuamos com o sinal do cruzamento RSV estocástico fora da área de sobrevenda.
10 períodos mais tarde (20 minutos), as linhas estocásticas entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo. Saímos do comércio com base nesse sinal. A posição longa obteve lucro de 0,9% com risco de 0,3%.
As linhas saem da área de sobrecompra criando um novo sinal curto no estoque da Intel. Nós vendemos o estoque e mantemos até que as duas linhas de RSI estocásticas atravessem uma direção de alta. Isso acontece apenas 5 períodos mais tarde e fechamos o comércio com uma pequena perda de 0,05%.
O preço da Intel faz um aumento por um período de tempo relativamente curto depois. Enquanto isso, as linhas RSI estocásticas entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo com a saída desta área. Recebemos um pequeno sinal e vendemos ações da Intel. 5 períodos mais tarde as linhas do indicador cruzam para cima, criando um sinal próximo. Neste comércio, obtivemos lucro de 0,95% enquanto arriscamos apenas 0,3%.
O resultado total desses quatro negócios de couro cabeludo é igual a lucro de 2,20%. Três dessas negociações ganharam e apenas uma estava perdendo (-0,05%). Essas quatro negociações nos levaram apenas 50 minutos de tempo de negociação.
Isso faz com que pareça super simples, certo?
Bem, negociar um indicador é uma maneira simples de perder dinheiro se você fizer isso cegamente.
Você precisará entender como o mercado amplo e o estoque específico que você está negociando estão relacionados ao RSI estocástico ou a qualquer outro indicador para esse assunto.
Não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui em uma corrida, apenas para que as condições gerais do mercado mudem e, em seguida, leve-me a uma pasta de 2 a 6 semanas de perda de trades.
O ponto-chave que eu quero que você obtenha, é que você tem que fazer mais lição de casa antes de se comprometer com qualquer estratégia de comércio de couro cabeludo.
Por último, lembre-se de que as comissões são um grande fator nos negócios do couro cabeludo, pois seus objetivos de lucro provavelmente são muito pequenos. Então, certifique-se de que você é capaz de gerar uma alta porcentagem de negociação.
Visão geral da negociação.
O comércio de contadores é quando um comerciante procura um ponto de pivô, espera que esse ponto de pivô seja testado e negocie na direção oposta. Este tipo de comerciante tem uma personalidade onde ele ou ela gosta de ir contra o grão.
Prós da negociação.
Contrato de negociação tem uma alta taxa de sucesso para o dia comercial. Pergunte a qualquer comerciante experiente e eles dirão que a negociação intradiária é nada mais do que zig zags constantes e falsificações de cabeça. Então, o comerciante de contadores já está no departamento de probabilidades, porque eles estão indo contra o que o mercado está dizendo a eles. Outra vantagem para negociação de balcão é que, quando o mercado falhar, muitas vezes não é difícil. Os comerciantes do dia que são capazes de jogar as reversões da manhã podem fazer uma ótima vida apenas negociando a primeira hora do dia.
Contras de Counter Trading.
Enquanto o comércio de balcões tem uma porcentagem de alta vitória, os perdedores podem trazer destruição para uma conta. Mesmo se você ganhar em 4 negociações de contador, se você não cortar o perdedor rápido, uma fuga pode fugir de você com pressa. Outra desvantagem para o contador de negociação é que o próximo nível de pivô está muito longe da sua entrada, então você terá que definir um limite de parada arbitrário. Uma vez que sua parada não se baseia em um preço real do estoque, pode ser atingido com bastante frequência. Por último, definir seu alvo de preço também é um desafio. As ações geralmente aparecem para fazer um duplo topo, apenas para mudar o caminho tão rápido e recuperar os altos recentes.
Estratégia de negociação.
Um método para identificar a configuração é primeiro localizar um estoque que tenha estado limitado por algum período de tempo.
Você vê esse caso no gráfico esperar que o estoque atinja o mesmo nível novamente. Se isso acontecer, insira um comércio se o estoque saltar novamente deste nível. Fique no comércio até ver três velas na direção oposta ao seu comércio, ou quando o preço fecha uma vela além do seu ponto de pivô.
Acima de você, veja o gráfico diário da Coca-Cola de abril de 2018 a agosto de 2018. A imagem mostra um nível de pivô crucial e três negociações feitas com base em nossa estratégia de negociação.
Após uma forte queda de preço da Coca-Cola, o estoque tem uma consolidação de 10 dias e, em seguida, aumenta para 20 dias de alta. Observe que marcamos esse nível porque o preço muda de direção depois de criar esse top.
Na próxima vez que o preço aumentar para o mesmo nível, vendemos KO. O preço começa a diminuir depois. Nós mantemos o comércio até que vejamos três velas opostas (otimistas), ou até o estoque KO fechar uma vela acima do nosso nível de pivô.
6 períodos depois, o preço começa a criar velas de alta - três em uma linha e fechamos o comércio.
Após o próximo aumento em nosso nível de pivô, nós curtos Coca-Cola novamente. No entanto, desta vez o comércio dura mais tempo e conseguimos aumentar o preço.
O próximo aumento no nosso nível de pivô leva a outra queda de preço que trocamos. Os ganhos não são tão grandes quanto do segundo comércio, no entanto. Em suma, geramos um lucro de 5,87% de três negócios - não é ruim, você não acha?
Quando o dia de negociação, o melhor momento para entrar no comércio de negociação é após a primeira hora de negociação.
Isso ocorre porque os comerciantes que compraram retrações no início da manhã usaram a maior parte do dia para sair do comércio.
Então, você notará que os estoques empurrarão sua cabeça acima do máximo do dia, apenas para reverter bruscamente mais baixo. Portanto, se você estiver olhando para ir contra a tendência, espere para ver um estoque fazer uma nova alta diária após um retracement e, em seguida, mostrar um sinal de fraqueza.
Eu vou adverti-lo, porém, que se você tentar esta estratégia nos primeiros 20 minutos do dia, as coisas são tão selvagens, você pode ser pego num aperto rápido e vicioso.
Certifique-se de usar suas paradas e prestar muita atenção à hora do dia em que você está negociando.
Visão Geral da Tendência.
Quando a maioria das pessoas pensa em seguir a tendência, a primeira coisa que vem à mente é uma estratégia de compra e retenção de longo prazo, como o Sistema Turtle. Acredite ou não, existem comerciantes de dias que utilizam sistemas de negociação de tendências. O método básico é procurar ações que são importantes nas notícias e, em seguida, comprar a retração desses estoques após a primeira reação na parte da manhã. Por último, o comerciante irá colocar uma média móvel mais longa (ou seja, 20) e vender o estoque se ele quebrar a linha.
Pros of Trend Trading.
Trend trading permite que o comerciante monte um estoque para grandes ganhos. O comerciante do dia terá um número limitado de ações para negociar por dia, de modo que as comissões são baixas para este tipo de estilo comercial dia.
Contras de Trend Trading.
Se todos os comerciantes pudessem determinar quais tendências tendem ao dia todo, haveria um novo milionário criado a cada 30 minutos. Ninguém sabe às 10 horas da manhã, quais ações tendem a evoluir durante todo o dia. Isso significa que, na melhor das hipóteses, um comerciante do dia seguinte pode esperar estar bem 20% do tempo. Embora este comerciante ainda possa fazer uma matança com uma taxa tão baixa de ganhos, existem muito poucos comerciantes que podem manter seu plano de negociação com uma taxa tão baixa de vitórias.
Tendência após a estratégia de negociação.
Tendência na sequência da negociação da Stategy.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google (Alphabet Inc.) a partir de 1 de março de 2018. A imagem mostra como alcançar uma forte tendência de alta no mercado intradía.
Em 1 de março, o Google começa com uma diferença de alta.
Durante os próximos 10 minutos após a abertura do mercado, o estoque teve um recuo menor para fechar a lacuna.
Na superfície, isso pode parecer negativo, mas na realidade este é um grande sinal. Muitas vezes, as lacunas são preenchidas, então é melhor tirá-lo do caminho, então você não tem nenhum soluço no futuro.
Uma vez que o Google fechou a lacuna, o estoque começou a correr.
Usamos o nível superior do espaço (retângulo azul) como uma linha de sinal. Nós compramos o estoque no momento em que o Google fecha uma vela acima da faixa de gap. O estoque, em seguida, continua com a expansão do preço.
A posição permanece aberta por pouco menos de três horas antes do preço quebrar a média móvel azul de 20 períodos.
Uma vez que o preço quebra o 20-SMA, fechamos o comércio.
Para os comerciantes intradiários, pegar um estoque que as tendências durante todo o dia é literalmente uma das coisas mais difíceis de fazer, uma vez que as tendências do mercado apenas em uma direção são 20 por cento do tempo.
É aqui que você precisará usar indicadores de mercado amplos como o índice VIX e TICK para determinar quando é hora de permitir que suas posições sejam executadas.
Caso contrário, você estará constantemente devolvendo grandes porções de seus ganhos, esperando que o estoque apresente 3 horas.